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厘清新行情的投資主線合力助推行業(yè)向“質”邁進

來源：家居百科時間：2024年06月11日 16:39

?走進私募共話新質生產力：

??厘清新行情的投資主線　合力助推行業(yè)向“質”邁進

??6月6日上午，海南世紀前沿私募基金管理有限公司、海南佳澤私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）、云昱私募基金管理（海南）有限公司三家私募基金參會，開啟了由證券導報主辦的《走進私募·共話新質生產力》第二場活動，共同解碼新質生產力發(fā)展浪潮下的投資“功守道”。本系列活動由格力?地產進軍海南自貿港的首部“筑作”三亞灣壹號獨家冠名。

會議現(xiàn)場

??奔向更開放的自貿港聚焦更具創(chuàng)新活力的新產業(yè)

??“作為市場機構，我們鐘情的，就是更友好、更有活力的投資環(huán)境和人文環(huán)境，這對我們團隊發(fā)展及運營建設至關重要?！笔兰o前沿市場部總經理助理劉靖毅說。這家知名百億級私募基金成立于2015年，2021年遷至海南，借助海南自貿港的發(fā)展紅利，目前公司管理規(guī)模已近330億元。

??劉靖毅認為，海南自貿港的政策優(yōu)勢吸引了眾多國內外企業(yè)和投資者。量化私募公司可以與這些企業(yè)和投資者建立合作關系，共享資源，實現(xiàn)互利共贏。因此，他們團隊對海南開放、包容的資本市場青睞有加。

??云昱基金創(chuàng)始人張一云則是地道的海南人，他將醫(yī)藥行業(yè)的研究經歷用于指導投資，賺到了在資本市場的第一桶金。

??張一云的投資理念也與他的個人喜好高度契合。這幾年，他一直在資本市場挖掘高成長、低估值且在未來擁有穩(wěn)定市場需求的行業(yè)隱形冠軍?！澳壳昂Ｄ显谥悄苤圃旒吧镝t(yī)藥等新興產業(yè)已涌現(xiàn)出不少明星企業(yè)，未來，海南的前沿科技產業(yè)會有更多的投資機會?！睆堃辉普f。

??佳澤，寓意為“好的水池”，這是佳澤基金創(chuàng)始合伙人陳力在南海之濱的創(chuàng)業(yè)初衷。陳力介紹，佳澤基金致力于在高水平金融開放的時代浪潮下，依托海南自貿港各項政策紅利，發(fā)揮團隊專業(yè)可信的資產管理能力，為客戶提供穩(wěn)健增值的優(yōu)質資產。

??“佳澤基金的策略涵蓋可轉債指數增強、事件因子量化選股及期現(xiàn)基差交易策略，推崇‘穩(wěn)健+靈活’的投資理念。在權益標的選擇上，偏好高成長性、護城河深、現(xiàn)金流健康的優(yōu)秀企業(yè)。”陳力指出，新質生產力的發(fā)掘和發(fā)展，是提高A股未來潛在回報率的關鍵。同時，海南在發(fā)展跨境人民幣業(yè)務上的積極探索，或會給投資交易帶來更廣闊的舞臺。此外，海南在前瞻布局南繁種業(yè)、深?？萍?、商業(yè)航天“三大未來產業(yè)”，或會給產業(yè)鏈上的相關企業(yè)在資本市場帶來新增長。

??“向內求穩(wěn)定，向外尋超額” 瓊企在海外市場亦有機遇

??作為數據驅動、提高生產效率的前沿技術，人工智能（AI）可謂是新質生產力的典型代表之一。

格力地產嘉賓在發(fā)言中

??劉靖毅稱，雖然AI大模型在國內量化投研領域的直接應用目前仍處于探索的階段，但其在處理文本數據等方面的獨特優(yōu)勢已得到廣泛認可，AI的相關技術如深度學習等則早已在量化領域有所應用。

??劉靖毅同時從行業(yè)場景的使用感受出發(fā)，分析了人工智能（AI）技術在未來的前景，“以我們世紀前沿為例，2020年我們成立了AI團隊并招聘了多位機器學習專家，同時在硬件上建設了專用于機器學習的機房。這些專家基于我們研究員提供的邏輯特征構建深度神經網絡，進一步尋找更具深度的市場結構規(guī)律，為我們的策略帶來了較明顯的超額收益貢獻?！?/p>

??有別于世紀前沿在人工智能方向的大力投入，佳澤基金更重視在人腦投資邏輯的基礎上進行量化模型構建。

??“新質生產力勢必會催生新的商業(yè)模式、新的生產工具及新的應用場景?！痹陉惲磥恚碌姆椒ㄕ撘嗍切碌纳a工具，是構成新質生產力的底層要素之一。體系化的、可驗證的、可重復的決策模型，是新生產工具在投資領域的良好實踐，它有效地提高了投資研究的效率和投資決策的績效。

??陳力介紹，佳澤基金的投資策略基于統(tǒng)計科學、市場事件以及價值邏輯，重在預測股票強弱，并不預測股票漲跌。陳力同時強調了這也是中低頻股票量化策略的共同特征，與市場其他類型的投資者并不存在利益沖突，是市場多樣性的體現(xiàn)，也有利于市場實現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)的功能。

??養(yǎng)老、能源是張一云近期持續(xù)關注的板塊。“新質生產力的目的是讓全社會降本增效以及提供新產業(yè)和新消費場景。先進的生產力有助于很多行業(yè)降本，在行業(yè)降本后產品更有競爭力，之前沒有跑通的商業(yè)模式也就有了利潤空間。例如光伏和配套電化學儲能行業(yè)，正是電池成本的下降才讓這些新能源大行業(yè)有了可盈利的商業(yè)前景?！?/p>

??幾位與會私募嘉賓也結合海南自貿港發(fā)展的資源稟賦及頂層設計，分析了未來海南新興產業(yè)的發(fā)展前景。他們認為，受益于外需好轉的出口鏈及出海鏈，海外資源品相關行業(yè)及面向出口的高端制造可能仍會有相對收益。海南作為沿海省份，目前海南本土制造企業(yè)及在海南從事大宗貿易的上市企業(yè)在海外市場具有巨大的成長空間。

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